Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Aggregate (USD Unhedged)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
27,19 USD
= 23,62 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,74 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -1,44 % | -1,84 % |
| Perf. YTD | -6,06 % | -6,60 % |
| Perf. 1 anno | -1,80 % | -2,13 % |
| Perf. 3 anni | 1,62 % | -0,96 % |
| Perf. 5 anni | 12,60 % | -4,56 % |
| Perf. 8 anni | 31,48 % | 4,84 % |
| Perf. 10 anni | 40,91 % | 9,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,82 % | 7,55 % |
| Perf. 2023 | 0,87 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 8,55 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,72 % | -0,26 % |
| Volatilità | 8,86 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 147 / 164 | 4 | |
| 3 mesi | 53 / 164 | 2 | |
| 6 mesi | 64 / 162 | 2 | |
| YTD | 29 / 163 | 1 | |
| 1 anno | 70 / 155 | 2 | |
| 3 anni | 18 / 122 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 111 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 71 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,86 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,22 % | Pessimo | |
| DSR | 6,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 92,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,23 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc |
|
-6,06%
|
-1,80%
|
1,62%
|
8,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,40%
|
-0,64%
|
15,76%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-7,70%
|
0,15%
|
13,42%
|
8,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,69%
|
-2,04%
|
1,78%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares $ Trs Bd 20+yr UCT ETF H Dis JPY |
|
-1,86%
|
-9,41%
|
-27,94%
|
16,20% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,41%
|
-3,19%
|
4,16%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index