Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Aggregate (USD Unhedged)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
26,81 USD
= 23,36 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | -4,96 % | -5,62 % |
| Perf. YTD | -7,11 % | -7,21 % |
| Perf. 1 anno | -2,12 % | -1,36 % |
| Perf. 3 anni | 2,86 % | -1,94 % |
| Perf. 5 anni | 10,52 % | -7,52 % |
| Perf. 8 anni | 24,57 % | 0,45 % |
| Perf. 10 anni | 30,63 % | 2,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,82 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 0,87 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | 8,55 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,01 % | 1,16 % |
| Volatilità | 8,52 % | 6,68 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 159 | 3 | |
| 3 mesi | 57 / 158 | 2 | |
| 6 mesi | 124 / 153 | 4 | |
| YTD | 101 / 158 | 3 | |
| 1 anno | 131 / 150 | 4 | |
| 3 anni | 14 / 121 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 108 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 69 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 53 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,22 % | Pessimo | |
| DSR | 6,15 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,88 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,80 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 93,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,23 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc |
|
-7,11%
|
-2,12%
|
2,86%
|
8,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,68%
|
-1,82%
|
15,28%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-9,83%
|
-1,07%
|
9,16%
|
8,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-8,63%
|
-2,22%
|
-0,84%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF EUR Dis |
|
-7,09%
|
-4,82%
|
-13,51%
|
9,13% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-9,67%
|
-3,96%
|
3,89%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index