Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Aggregate (USD Unhedged)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/01/2025
25,69 USD
= 25,08 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,16 % | 1,41 % |
| Perf. YTD | -0,28 % | 0,73 % |
| Perf. 1 anno | 4,97 % | 7,47 % |
| Perf. 3 anni | 17,05 % | 4,17 % |
| Perf. 5 anni | 27,45 % | 4,35 % |
| Perf. 8 anni | 36,03 % | 9,68 % |
| Perf. 10 anni | 53,60 % | 20,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,82 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 0,87 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | 8,55 % | -7,55 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,03 % | 0,39 % |
| Volatilità | 8,13 % | 6,73 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 122 / 156 | 4 | |
| 3 mesi | 120 / 153 | 4 | |
| 6 mesi | 111 / 152 | 3 | |
| YTD | 114 / 149 | 4 | |
| 1 anno | 114 / 149 | 4 | |
| 3 anni | 12 / 122 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 67 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,13 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,22 % | Pessimo | |
| DSR | 5,60 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -1,80 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,71 | Buono | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2025 | 135,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,23 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc |
|
-0,28%
|
4,97%
|
17,05%
|
8,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
1,36%
|
15,21%
|
32,61%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Strategic Credit P USD Acc |
|
-0,23%
|
8,99%
|
17,24%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
0,04%
|
8,75%
|
4,67%
|
7,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Gov USD Blue DB USD |
|
0,47%
|
6,85%
|
3,54%
|
8,44% | ||
| ETF | Invesco US Treas Bd 10+ Year ETF Dis EUR | - |
-2,02%
|
-5,01%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-1,05%
|
8,36%
|
15,49%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index