Scheda identificativa
- Società di gestione
- Natixis Investment Managers In[...]
- Gestione per delega
- Loomis Sayles & Company LP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Government/Credit Bond (à posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Elaine M. Stokes
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/05/2025
11,47 USD
= 10,17 EUR
29/05/2025
Performance
| Perf. 29/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 1,26 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | -6,40 % | -5,46 % |
| Perf. 1 anno | 1,28 % | 1,54 % |
| Perf. 3 anni | -1,56 % | -0,91 % |
| Perf. 5 anni | 2,63 % | -4,06 % |
| Perf. 8 anni | 6,96 % | 6,18 % |
| Perf. 10 anni | 8,05 % | 7,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,24 % | 7,57 % |
| Perf. 2023 | 0,14 % | 1,85 % |
| Perf. 2022 | -8,56 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,36 % | -0,68 % |
| Volatilità | 8,30 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 85 / 163 | 3 | |
| 3 mesi | 121 / 163 | 3 | |
| 6 mesi | 101 / 161 | 3 | |
| YTD | 113 / 162 | 3 | |
| 1 anno | 27 / 154 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 122 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 109 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 71 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 55 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,79 % | Eccellente | |
| DSR | 6,49 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,19 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,48 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,62 | Buono | |
| Omega | 0,84 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2025 | 27,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/D USD |
|
-6,40%
|
1,28%
|
-1,56%
|
8,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,15%
|
1,56%
|
20,24%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,15%
|
3,47%
|
18,33%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,47%
|
1,04%
|
1,15%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,15%
|
3,47%
|
18,33%
|
7,84% | ||
| ETF | iShares $ Develop Bank Bds ETF CHF H Acc |
|
2,36%
|
4,46%
|
0,36%
|
4,55% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,36%
|
-0,42%
|
6,58%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index