Scheda identificativa
- Società di gestione
- Natixis Investment Managers In[...]
- Gestione per delega
- Loomis Sayles & Company LP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Government/Credit Bond (à posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Elaine M. Stokes
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
11,51 USD
= 9,92 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -1,07 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | -9,59 % | -6,89 % |
| Perf. 1 anno | -3,95 % | -2,44 % |
| Perf. 3 anni | -8,71 % | -5,68 % |
| Perf. 5 anni | -3,84 % | -4,98 % |
| Perf. 8 anni | 1,08 % | 6,26 % |
| Perf. 10 anni | 3,20 % | 5,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,99 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 0,14 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -8,56 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,63 % | -0,92 % |
| Volatilità | 8,12 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 136 / 166 | 4 | |
| 3 mesi | 28 / 165 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 164 | 2 | |
| YTD | 43 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 156 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 123 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 111 | 1 | |
| 8 anni | 27 / 72 | 2 | |
| 10 anni | 15 / 55 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,79 % | Eccellente | |
| DSR | 6,41 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,19 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,69 | Eccellente | |
| Omega | 0,82 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 26,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/D USD |
|
-9,59%
|
-3,95%
|
-8,71%
|
8,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,62%
|
-0,46%
|
12,45%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,93%
|
1,50%
|
15,23%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,85%
|
-2,18%
|
-3,56%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,93%
|
1,50%
|
15,23%
|
7,71% | ||
| ETF | Invesco US Treas Bd 10+ Year ETF Acc USD | - |
-10,39%
|
-9,77%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,85%
|
-2,61%
|
3,36%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index