Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
5,63 USD
= 4,96 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -10,92 % | -10,56 % |
| Perf. YTD | -18,68 % | -17,03 % |
| Perf. 1 anno | -4,88 % | -2,53 % |
| Perf. 3 anni | 14,64 % | 11,85 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,81 % | 27,05 % |
| Perf. 2023 | 13,60 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -18,89 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,02 % | 6,98 % |
| Volatilità | 18,04 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 462 / 574 | 4 | |
| 3 mesi | 422 / 569 | 3 | |
| 6 mesi | 464 / 557 | 4 | |
| YTD | 415 / 569 | 3 | |
| 1 anno | 362 / 531 | 3 | |
| 3 anni | 220 / 441 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,32 % | Scarso | |
| DSR | 12,37 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 3,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-18,68%
|
-4,88%
|
14,64%
|
18,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-10,46%
|
6,54%
|
24,82%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-16,34%
|
-9,67%
|
17,24%
|
18,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-16,34%
|
-9,67%
|
17,24%
|
18,02% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-17,85%
|
-3,12%
|
8,96%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR