Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
4,55 GBP
= 5,33 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | 0,95 % |
| Perf. 4 settimane | -6,41 % | -4,67 % |
| Perf. YTD | -6,19 % | -8,64 % |
| Perf. 1 anno | 1,64 % | 1,11 % |
| Perf. 3 anni | 18,17 % | 11,79 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,56 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 15,30 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -5,88 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,16 % | 4,03 % |
| Volatilità | 12,56 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 421 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 270 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 241 / 2051 | 1 | |
| YTD | 269 / 2078 | 1 | |
| 1 anno | 454 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 155 / 1563 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,56 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,31 % | Eccellente | |
| DSR | 8,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,17 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 250,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 41,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc GBP |
|
-6,19%
|
1,64%
|
18,17%
|
12,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,59%
|
6,55%
|
60,71%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-10,96%
|
3,27%
|
37,39%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
-10,43%
|
0,11%
|
20,54%
|
12,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-10,88%
|
-3,37%
|
-2,68%
|
11,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR