Serie storica base 100 dal 09/07/2022 al 08/07/2025

EdR Fund Human Capital R EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -2,23 % -0,33 %
Perf. YTD -3,52 % -1,61 %
Perf. 1 anno 0,91 % 3,39 %
Perf. 3 anni 12,70 % 25,74 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,44 % 16,59 %
Perf. 2023 11,53 % 14,14 %
Perf. 2022 -13,62 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,65 % 9,20 %
Volatilità 13,30 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,21 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1797 / 2103 4
3 mesi 1826 / 2095 4
6 mesi 1197 / 2079 3
YTD 1211 / 2079 3
1 anno 1357 / 2028 3
3 anni 1277 / 1649 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,30 %
Buono
Max drawdown -16,68 %
Eccellente
DSR 9,71 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,89 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Scarso
Information ratio -1,34
Pessimo
Sortino 0,29
Scarso
Omega 1,10
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2025 18,42 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -48,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,85 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 2,32 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fund Human Capital R EUR
-3,52%
0,91%
12,70%
13,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,83%
23,90%
57,63%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
-0,78%
8,33%
42,66%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,82%
1,71%
25,88%
13,37%
ETF UBS Glb Gender Equality hAUD acc -
1,22%
3,48%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR