Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-11-06) Jean-Philippe DESMARTIN(2020-11-06)
NAV
19/12/2024
107,89 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | -0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -1,06 % | -0,29 % |
| Perf. YTD | 11,01 % | 16,43 % |
| Perf. 1 anno | 10,96 % | 16,82 % |
| Perf. 3 anni | 9,23 % | 14,20 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,53 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -13,62 % | -16,07 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,33 % | 5,16 % |
| Volatilità | 13,03 % | 11,90 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 826 / 2080 | 2 | |
| 3 mesi | 1310 / 2067 | 3 | |
| 6 mesi | 907 / 2051 | 2 | |
| YTD | 1349 / 1930 | 3 | |
| 1 anno | 1565 / 1911 | 4 | |
| 3 anni | 899 / 1531 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,03 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,45 % | Buono | |
| DSR | 9,13 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -2,74 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | -1,32 | Pessimo | |
| Sortino | 0,23 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2024 | 38,41 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fund Human Capital R EUR |
|
11,01%
|
10,96%
|
9,23%
|
13,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
4,99%
|
5,45%
|
48,79%
|
27,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD |
|
27,64%
|
27,21%
|
39,89%
|
13,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
21,78%
|
21,23%
|
34,09%
|
12,65% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI ACWI Social Resp A Acc USD |
|
25,87%
|
25,81%
|
29,07%
|
15,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR