Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-11-06) Jean-Philippe DESMARTIN(2020-11-06)
NAV
03/07/2025
104,61 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -1,09 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | -3,42 % | -1,47 % |
| Perf. 1 anno | 0,96 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | 17,42 % | 30,54 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,44 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 11,53 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -13,62 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,65 % | 9,20 % |
| Volatilità | 13,30 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1800 / 2105 | 4 | |
| 3 mesi | 1829 / 2097 | 4 | |
| 6 mesi | 1198 / 2081 | 3 | |
| YTD | 1213 / 2081 | 3 | |
| 1 anno | 1360 / 2029 | 3 | |
| 3 anni | 1277 / 1649 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,68 % | Eccellente | |
| DSR | 9,71 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -2,89 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -1,34 | Pessimo | |
| Sortino | 0,29 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 37,24 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,32 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-3,42%
|
0,96%
|
17,42%
|
13,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
17,83%
|
23,90%
|
57,63%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
-0,57%
|
8,55%
|
49,92%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,31%
|
1,87%
|
29,15%
|
13,37% | ||
| ETF | Amundi MSCI World Clim Tran AE C |
|
-4,75%
|
6,00%
|
54,78%
|
15,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR