Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-11-06) Jean-Philippe DESMARTIN(2020-11-06)
NAV
07/05/2025
103,11 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 5,15 % | 6,98 % |
| Perf. YTD | -4,80 % | -6,32 % |
| Perf. 1 anno | 0,85 % | 1,37 % |
| Perf. 3 anni | 12,71 % | 17,72 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,44 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 11,53 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -13,62 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,66 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,44 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 949 / 2083 | 2 | |
| 3 mesi | 788 / 2075 | 2 | |
| 6 mesi | 513 / 2055 | 1 | |
| YTD | 604 / 2070 | 2 | |
| 1 anno | 886 / 2011 | 2 | |
| 3 anni | 992 / 1571 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,44 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,68 % | Eccellente | |
| DSR | 10,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,89 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Scarso | |
| Information ratio | -0,92 | Scarso | |
| Sortino | 0,00 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,00 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 36,71 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,32 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-4,80%
|
0,85%
|
12,71%
|
13,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-7,48%
|
5,47%
|
42,75%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-7,92%
|
1,36%
|
18,45%
|
14,07% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI EM ex China UCITS ETF |
|
-4,50%
|
-3,70%
|
2,79%
|
14,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR