Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Eli M. Salzmann, David Levine
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
11,13 USD
= 10,86 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 1,20 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 2,14 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 18,63 % | 20,23 % |
| Perf. 3 anni | 14,83 % | 25,06 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,41 % | 18,81 % |
| Perf. 2023 | -6,01 % | 7,05 % |
| Perf. 2022 | 5,14 % | -2,50 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,08 % | 7,44 % |
| Volatilità | 12,71 % | 12,83 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 67 | 2 | |
| 3 mesi | 54 / 67 | 4 | |
| 6 mesi | 40 / 67 | 3 | |
| YTD | 40 / 65 | 3 | |
| 1 anno | 40 / 65 | 3 | |
| 3 anni | 44 / 56 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,71 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,43 % | Medio | |
| DSR | 8,73 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -2,53 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Scarso | |
| Sortino | 0,32 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 213,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,79 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NB US Large Cap Value Fund I USD |
|
2,14%
|
18,63%
|
14,83%
|
12,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS US Equity Income X Cap USD |
|
1,01%
|
23,34%
|
43,82%
|
12,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
1,01%
|
23,34%
|
43,82%
|
12,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
1,21%
|
17,59%
|
21,49%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap |
|
4,14%
|
22,56%
|
26,50%
|
12,29% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF |
|
2,15%
|
15,49%
|
11,77%
|
16,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR