Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,97 % 1,18 %
Perf. 4 settimane 2,23 % 1,39 %
Perf. YTD 2,56 % 2,67 %
Perf. 1 anno 20,29 % 21,36 %
Perf. 3 anni 24,59 % 26,24 %
Perf. 5 anni 58,39 % 62,35 %
Perf. 8 anni 95,21 % 98,09 %
Perf. 10 anni 149,15 % 149,95 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,82 % 18,81 %
Perf. 2023 4,89 % 7,05 %
Perf. 2022 0,09 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,35 % 7,44 %
Volatilità 12,29 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,41 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 44 / 67 3
3 mesi 46 / 67 3
6 mesi 54 / 67 4
YTD 35 / 65 3
1 anno 35 / 65 3
3 anni 29 / 56 3
5 anni 25 / 49 2
8 anni 20 / 36 3
10 anni 15 / 28 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,29 %
Eccellente
Max drawdown -15,94 %
Scarso
DSR 8,48 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Buono
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,59
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 73,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,71 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
2,56%
20,29%
24,59%
12,29%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,33%
23,74%
44,52%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
2,53%
21,01%
30,40%
12,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,36%
17,76%
20,96%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund I USD
1,69%
18,11%
14,37%
12,71%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
0,56%
13,03%
12,40%
13,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR