Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -10,94 % -8,46 %
Perf. YTD -12,14 % -12,28 %
Perf. 1 anno -5,08 % -3,63 %
Perf. 3 anni 6,70 % 7,42 %
Perf. 5 anni 76,97 % 69,79 %
Perf. 8 anni 65,23 % 68,09 %
Perf. 10 anni 86,97 % 87,07 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,82 % 18,79 %
Perf. 2023 4,89 % 7,03 %
Perf. 2022 0,09 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,30 % 5,48 %
Volatilità 12,65 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,22 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 42 / 67 3
3 mesi 12 / 67 1
6 mesi 24 / 67 2
YTD 18 / 67 2
1 anno 27 / 67 2
3 anni 30 / 56 3
5 anni 18 / 50 2
8 anni 19 / 37 2
10 anni 12 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,65 %
Eccellente
Max drawdown -15,94 %
Scarso
DSR 9,04 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -2,78 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,30
Medio
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 63,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,72 %
Commissioni di Gestione 0,72 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-12,14%
-5,08%
6,70%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,45%
-0,14%
18,09%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-13,44%
-1,58%
17,12%
13,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-9,49%
-1,47%
6,74%
11,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
-15,20%
-9,12%
3,70%
12,71%
ETF UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
-10,26%
-0,44%
11,48%
13,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR