Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,33 % 1,18 %
Perf. 4 settimane 1,29 % 1,39 %
Perf. YTD 2,53 % 2,67 %
Perf. 1 anno 21,01 % 21,36 %
Perf. 3 anni 30,40 % 26,24 %
Perf. 5 anni 58,69 % 62,35 %
Perf. 8 anni 85,84 % 98,09 %
Perf. 10 anni 138,44 % 149,95 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,71 % 18,81 %
Perf. 2023 11,14 % 7,05 %
Perf. 2022 -0,83 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 9,07 % 7,44 %
Volatilità 12,43 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,54 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 28 / 67 2
3 mesi 47 / 67 3
6 mesi 46 / 67 3
YTD 36 / 65 3
1 anno 36 / 65 3
3 anni 16 / 56 2
5 anni 26 / 49 3
8 anni 24 / 36 3
10 anni 17 / 28 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,43 %
Eccellente
Max drawdown -11,73 %
Eccellente
DSR 8,63 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -2,48 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 1.062,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
2,53%
21,01%
30,40%
12,43%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,33%
23,74%
44,52%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
1,33%
23,74%
44,52%
12,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,36%
17,76%
20,96%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
2,56%
20,29%
24,59%
12,29%
ETF FT Value Line Dividnd Index UCITS ETF A -
-0,04%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR