Serie storica base 100 dal 16/01/2022 al 15/01/2025

M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,95 % 1,33 %
Perf. 4 settimane 1,79 % 3,72 %
Perf. YTD 3,02 % 3,07 %
Perf. 1 anno 21,62 % 21,97 %
Perf. 3 anni 31,03 % 26,72 %
Perf. 5 anni 59,33 % 63,20 %
Perf. 8 anni 86,74 % 98,85 %
Perf. 10 anni 139,59 % 151,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,71 % 18,81 %
Perf. 2023 11,14 % 7,05 %
Perf. 2022 -0,83 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 9,07 % 7,44 %
Volatilità 12,43 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,54 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 28 / 67 2
3 mesi 47 / 67 3
6 mesi 46 / 67 3
YTD 36 / 65 3
1 anno 36 / 65 3
3 anni 16 / 56 2
5 anni 26 / 49 3
8 anni 24 / 36 3
10 anni 17 / 28 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,43 %
Eccellente
Max drawdown -11,73 %
Eccellente
DSR 8,63 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -2,48 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2025 1.067,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
3,02%
21,62%
31,03%
12,43%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,01%
23,34%
43,82%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
1,01%
23,34%
43,82%
12,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,21%
17,59%
21,49%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
4,14%
22,56%
26,50%
12,29%
ETF UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val HEUR A-acc
0,68%
7,79%
4,53%
16,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR