Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

JPM IF Income Opportunity A Perf Acc USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -5,43 % -1,57 %
Perf. YTD -8,15 % -2,02 %
Perf. 1 anno -2,85 % 2,65 %
Perf. 3 anni 5,31 % 2,86 %
Perf. 5 anni 8,46 % 2,93 %
Perf. 8 anni 10,40 % 3,51 %
Perf. 10 anni 15,79 % 4,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,59 % 5,04 %
Perf. 2023 1,02 % 4,92 %
Perf. 2022 6,25 % -9,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,49 % 1,13 %
Volatilità 7,91 % 3,72 %
Sharpe ratio 0,24 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 998 / 1184 4
3 mesi 1151 / 1171 4
6 mesi 243 / 1155 1
YTD 1154 / 1171 4
1 anno 1081 / 1105 4
3 anni 573 / 884 3
5 anni 481 / 710 3
8 anni 430 / 461 4
10 anni 312 / 334 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,91 %
Pessimo
Max drawdown -12,75 %
Pessimo
DSR 5,85 %
Pessimo
Beta bear 0,54
Medio
VAR 95 -1,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 0,33
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 177,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Income Opportunity A Perf Acc USD
-8,15%
-2,85%
5,31%
7,91%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-5,73%
8,60%
45,97%
7,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SphereInvest Global Credit Strategies C
-8,53%
0,82%
22,41%
7,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc
-7,88%
0,14%
7,44%
7,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
-7,80%
-1,42%
9,51%
7,62%
ETF Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov MHE C
0,75%
2,87%
-3,84%
5,16%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,41%
4,77%
6,24%
5,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index