L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- SphereInvest Group Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/03/2025
204,93 USD
= 189,33 EUR
25/03/2025
Performance
| Perf. 25/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -3,03 % | -1,47 % |
| Perf. YTD | -1,84 % | -0,43 % |
| Perf. 1 anno | 10,63 % | 4,16 % |
| Perf. 3 anni | 35,14 % | 3,95 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,64 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 8,63 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -0,98 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,53 % | 1,64 % |
| Volatilità | 7,21 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 1,25 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 581 / 1182 | 2 | |
| 3 mesi | 19 / 1164 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 1154 | 1 | |
| YTD | 187 / 1171 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 1099 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 887 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,21 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -8,69 % | Buono | |
| DSR | 4,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,43 | Buono | |
| VAR 95 | -1,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,56 | Eccellente | |
| Sortino | 1,92 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 5 % |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-1,84%
|
10,63%
|
35,14%
|
7,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-0,72%
|
16,76%
|
58,02%
|
7,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-3,43%
|
6,31%
|
12,59%
|
6,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-2,61%
|
6,32%
|
17,66%
|
7,24% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
4,32%
|
5,52%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index