Serie storica base 100 dal 21/06/2022 al 20/06/2025

UBS LB Convert Global EUR P-acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 0,82 % -0,01 %
Perf. YTD 2,85 % 0,65 %
Perf. 1 anno 5,93 % 6,56 %
Perf. 3 anni 18,04 % 15,45 %
Perf. 5 anni 15,52 % 15,50 %
Perf. 8 anni 24,93 % 22,94 %
Perf. 10 anni 33,65 % 28,65 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,26 % 8,73 %
Perf. 2023 9,80 % 4,77 %
Perf. 2022 -18,81 % -12,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,87 % 3,39 %
Volatilità 8,30 % 6,44 %
Sharpe ratio 0,14 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 77 / 118 3
3 mesi 53 / 118 2
6 mesi 71 / 118 3
YTD 62 / 118 3
1 anno 106 / 118 4
3 anni 42 / 107 2
5 anni 39 / 94 2
8 anni 21 / 57 2
10 anni 12 / 46 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,30 %
Medio
Max drawdown -8,39 %
Eccellente
DSR 6,09 %
Medio
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,74 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,19
Buono
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/06/2025 119,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,44 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS LB Convert Global EUR P-acc
2,85%
5,93%
18,04%
8,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
5,42%
11,01%
19,74%
8,41%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg
-3,56%
5,50%
22,51%
8,79%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-4,14%
3,10%
6,31%
8,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market