Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

UBS LB Convert Global EUR P-acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,05 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 1,79 % 0,65 %
Perf. YTD 8,05 % 3,00 %
Perf. 1 anno 13,05 % 11,09 %
Perf. 3 anni 18,24 % 11,64 %
Perf. 5 anni 16,95 % 15,85 %
Perf. 8 anni 29,40 % 28,50 %
Perf. 10 anni 43,01 % 30,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,26 % 8,85 %
Perf. 2023 9,80 % 4,81 %
Perf. 2022 -18,81 % -12,88 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,93 % 4,26 %
Volatilità 7,76 % 5,95 %
Sharpe ratio 0,39 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 47 / 118 2
3 mesi 15 / 118 1
6 mesi 21 / 118 1
YTD 33 / 118 2
1 anno 67 / 118 3
3 anni 13 / 108 1
5 anni 41 / 94 2
8 anni 22 / 57 2
10 anni 11 / 47 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Medio
Max drawdown -8,39 %
Eccellente
DSR 5,48 %
Buono
Beta bear 0,59
Medio
VAR 95 -1,71 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Eccellente
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 0,56
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 120,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,44 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS LB Convert Global EUR P-acc
8,05%
13,05%
18,24%
7,76%
Miglior fondo - miglior rating DWS Corporate Hybrid Bonds LC
3,30%
7,11%
19,18%
4,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
8,55%
15,82%
17,12%
7,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
7,93%
15,03%
11,64%
8,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
8,55%
15,82%
17,12%
7,98%
ETF SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF EUR
-0,30%
11,23%
14,45%
7,74%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-2,06%
7,36%
0,29%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market