Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Michael Graham(2021-09-17) Robert Houle(2023-11-14)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
230,11 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,80 % |
| Perf. 4 settimane | -0,90 % | -3,91 % |
| Perf. YTD | -0,33 % | -4,62 % |
| Perf. 1 anno | 5,77 % | 2,40 % |
| Perf. 3 anni | 10,24 % | 8,66 % |
| Perf. 5 anni | 22,44 % | 19,45 % |
| Perf. 8 anni | 17,75 % | 15,74 % |
| Perf. 10 anni | 26,20 % | 22,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,73 % | 10,58 % |
| Perf. 2023 | 9,83 % | 7,75 % |
| Perf. 2022 | -11,30 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,66 % | 3,85 % |
| Volatilità | 5,99 % | 4,66 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 225 / 252 | 4 | |
| 3 mesi | 233 / 252 | 4 | |
| 6 mesi | 92 / 250 | 2 | |
| YTD | 232 / 252 | 4 | |
| 1 anno | 105 / 237 | 2 | |
| 3 anni | 60 / 207 | 2 | |
| 5 anni | 64 / 166 | 2 | |
| 8 anni | 28 / 111 | 1 | |
| 10 anni | 20 / 85 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,99 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,31 % | Buono | |
| DSR | 4,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,45 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Buono | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,02 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 224,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,73 % |
| Commissioni di Gestione | 0,73 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl High Yield Bnds I (H) EUR Acc |
|
-0,33%
|
5,77%
|
10,24%
|
5,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
-8,84%
|
-0,55%
|
18,20%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-8,52%
|
0,46%
|
11,14%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-8,55%
|
1,03%
|
10,66%
|
7,22% | ||
| ETF | iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist |
|
-2,26%
|
0,37%
|
5,43%
|
6,00% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,31%
|
4,38%
|
16,85%
|
3,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index