Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

AXA WF Gbl High Yield Bnds I (H) EUR Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,15 % 0,78 %
Perf. YTD 5,96 % 5,38 %
Perf. 1 anno 11,09 % 8,19 %
Perf. 3 anni 3,32 % 5,43 %
Perf. 5 anni 11,45 % 10,62 %
Perf. 8 anni 24,63 % 24,89 %
Perf. 10 anni 27,68 % 38,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,83 % 7,68 %
Perf. 2022 -11,30 % -8,28 %
Perf. 2021 3,17 % 7,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,01 % 1,84 %
Volatilità 6,09 % 4,66 %
Sharpe ratio -0,14 -0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 174 / 250 3
3 mesi 151 / 248 3
6 mesi 137 / 237 3
YTD 83 / 237 2
1 anno 112 / 232 2
3 anni 29 / 200 1
5 anni 39 / 151 2
8 anni 15 / 97 1
10 anni 16 / 72 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,09 %
Scarso
Max drawdown -14,68 %
Buono
DSR 4,32 %
Medio
Beta bear 0,62
Scarso
VAR 95 -1,49 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Eccellente
Information ratio -0,43
Medio
Sortino -0,20
Eccellente
Omega 0,96
Eccellente
Calmar ratio -0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 250,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,73 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl High Yield Bnds I (H) EUR Acc
5,96%
11,09%
3,32%
6,09%
Miglior fondo - miglior rating UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
5,49%
5,20%
28,21%
7,02%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
5,56%
9,46%
27,56%
7,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
5,82%
8,64%
11,59%
6,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
6,61%
8,30%
12,09%
7,02%
ETF JPM IE Glb HiYi Corp Bd MFctr UETF USD H
6,44%
8,37%
13,77%
6,62%
Fondo più consultato Mediolanum BB Global High Yield LCA
4,39%
4,86%
3,23%
6,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index