Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Alger Management Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Amy Y. Zhang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
18,87 USD
= 16,53 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,05 % | 2,83 % |
| Perf. 4 settimane | -10,56 % | -12,07 % |
| Perf. YTD | -25,88 % | -21,26 % |
| Perf. 1 anno | -14,34 % | -10,72 % |
| Perf. 3 anni | -19,63 % | -3,01 % |
| Perf. 5 anni | -22,85 % | 54,69 % |
| Perf. 8 anni | 29,56 % | 59,19 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,51 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 5,78 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -35,33 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,27 % | 0,71 % |
| Volatilità | 24,09 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 93 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 84 / 94 | 4 | |
| YTD | 94 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 83 | 4 | |
| 3 anni | 74 / 76 | 4 | |
| 5 anni | 67 / 68 | 4 | |
| 8 anni | 44 / 46 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,26 % | Pessimo | |
| DSR | 17,33 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,34 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,98 | Scarso | |
| Sortino | -0,63 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 12,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -49,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Small Cap Focus Fd I USD Acc |
|
-25,88%
|
-14,34%
|
-19,63%
|
24,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-24,21%
|
-12,15%
|
11,30%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
-26,70%
|
-15,71%
|
-2,07%
|
23,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-27,28%
|
-23,95%
|
-19,81%
|
23,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allspring Small Cap Innovation I USD C |
|
-20,76%
|
-10,71%
|
-13,24%
|
22,94% | ||
| ETF | L&G Russell 2000 US Smll Cap Qlty ETF $ |
|
-19,97%
|
-8,84%
|
1,71%
|
19,46% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-20,17%
|
-8,75%
|
4,35%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR