Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Richard Ryan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/05/2025
160,04 GBP
= 188,97 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,65 % | 0,16 % |
| Perf. YTD | -0,87 % | -1,37 % |
| Perf. 1 anno | 7,91 % | 3,10 % |
| Perf. 3 anni | 26,26 % | 4,42 % |
| Perf. 5 anni | 42,37 % | 3,16 % |
| Perf. 8 anni | 43,04 % | 5,02 % |
| Perf. 10 anni | 32,88 % | 7,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,11 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 12,11 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -5,14 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,93 % | 1,06 % |
| Volatilità | 6,51 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 669 / 1180 | 3 | |
| 3 mesi | 595 / 1167 | 3 | |
| 6 mesi | 281 / 1148 | 1 | |
| YTD | 491 / 1158 | 2 | |
| 1 anno | 323 / 1121 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 877 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 709 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 457 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 335 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,51 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,24 % | Eccellente | |
| DSR | 4,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,57 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,07 | Eccellente | |
| Sortino | 0,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/02/2018 | 957,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Total Return Cdt Inv Fd A Acc GBP H |
|
-0,87%
|
7,91%
|
26,26%
|
6,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,89%
|
9,66%
|
47,26%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM MULTI ASSET CREDIT EUR H I Acc |
|
1,68%
|
4,58%
|
13,89%
|
3,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,06%
|
3,67%
|
9,94%
|
3,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,61%
|
3,49%
|
5,10%
|
3,26% | ||
| ETF | iShares Glb Government Bd Idx LU X2 |
|
-2,94%
|
1,04%
|
-5,81%
|
7,10% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,71%
|
4,11%
|
7,98%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index