Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
27/09/2024
0,81 GBP
= 0,97 EUR
27/09/2024
Performance
| Perf. 27/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 1,14 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 8,91 % | 7,24 % |
| Perf. 1 anno | 14,89 % | 12,36 % |
| Perf. 3 anni | -0,78 % | 3,79 % |
| Perf. 5 anni | 11,82 % | 18,52 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,82 % | 7,70 % |
| Perf. 2022 | -16,96 % | -11,94 % |
| Perf. 2021 | 11,72 % | 9,87 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,80 % | 0,68 % |
| Volatilità | 7,50 % | 6,27 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 594 / 1748 | 2 | |
| 3 mesi | 151 / 1734 | 1 | |
| 6 mesi | 144 / 1711 | 1 | |
| YTD | 421 / 1685 | 1 | |
| 1 anno | 298 / 1646 | 1 | |
| 3 anni | 979 / 1373 | 3 | |
| 5 anni | 649 / 1099 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,83 % | Pessimo | |
| DSR | 5,77 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,86 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Scarso | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,46 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FID INST DIV FD I INC GBP |
|
8,91%
|
14,89%
|
-0,78%
|
7,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
13,53%
|
19,68%
|
27,75%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
13,53%
|
19,68%
|
27,75%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
7,80%
|
14,46%
|
7,70%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
10,49%
|
14,33%
|
12,17%
|
7,57% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A |
|
10,27%
|
16,25%
|
8,13%
|
7,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market