Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
27/06/2025
0,79 GBP
= 0,92 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -0,40 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | -2,23 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 1,82 % | 3,32 % |
| Perf. 3 anni | 3,18 % | 15,21 % |
| Perf. 5 anni | 8,18 % | 22,90 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,89 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 5,48 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -18,04 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,50 % | 3,58 % |
| Volatilità | 8,18 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | -0,40 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 564 / 1888 | 2 | |
| 3 mesi | 1346 / 1883 | 3 | |
| 6 mesi | 1452 / 1870 | 4 | |
| YTD | 1448 / 1876 | 4 | |
| 1 anno | 1204 / 1812 | 3 | |
| 3 anni | 1431 / 1523 | 4 | |
| 5 anni | 1016 / 1233 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,18 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,44 % | Scarso | |
| DSR | 6,48 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -2,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,50 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 140,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FID INST DIV FD I INC GBP |
|
-2,23%
|
1,82%
|
3,18%
|
8,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,81%
|
6,16%
|
46,82%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,81%
|
6,16%
|
46,82%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
9,65%
|
18,62%
|
52,04%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market