Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Claus Vorm & Robert Naess
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
33,31 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 1,37 % |
| Perf. YTD | 10,28 % | 13,52 % |
| Perf. 1 anno | 15,59 % | 22,59 % |
| Perf. 3 anni | 21,66 % | 20,70 % |
| Perf. 5 anni | 44,08 % | 50,73 % |
| Perf. 8 anni | 69,09 % | 80,62 % |
| Perf. 10 anni | 120,16 % | 116,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,75 % | 12,75 % |
| Perf. 2022 | -1,81 % | -8,33 % |
| Perf. 2021 | 28,20 % | 24,74 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,59 % | 6,98 % |
| Volatilità | 9,85 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 123 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 123 | 1 | |
| 6 mesi | 58 / 122 | 2 | |
| YTD | 100 / 121 | 4 | |
| 1 anno | 108 / 121 | 4 | |
| 3 anni | 53 / 87 | 3 | |
| 5 anni | 48 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 36 / 57 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 49 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,85 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,59 % | Buono | |
| DSR | 6,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,60 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,47 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,67 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,39 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 408,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Stable Equity BP-EUR |
|
10,28%
|
15,59%
|
21,66%
|
9,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
18,99%
|
26,12%
|
38,12%
|
10,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
19,12%
|
26,98%
|
31,79%
|
10,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
19,12%
|
26,98%
|
31,79%
|
10,33% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR