Serie storica base 100 dal 03/07/2021 al 02/07/2024

BAKERSTEEL GLB Electrum Fund A EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 02/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,56 % -0,35 %
Perf. 4 settimane -6,80 % -2,35 %
Perf. YTD 6,73 % 3,30 %
Perf. 1 anno 7,03 % 2,49 %
Perf. 3 anni 4,49 % 17,65 %
Perf. 5 anni 89,91 % 48,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -6,85 % -2,80 %
Perf. 2022 0,59 % 10,91 %
Perf. 2021 15,81 % 28,35 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 2,26 % 6,20 %
Volatilità 26,46 % 15,14 %
Sharpe ratio 0,02 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 112 / 136 4
3 mesi 5 / 136 1
6 mesi 46 / 132 2
YTD 46 / 132 2
1 anno 69 / 128 3
3 anni 69 / 97 3
5 anni 7 / 76 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,46 %
Pessimo
Max drawdown -35,30 %
Pessimo
DSR 18,39 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -5,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Scarso
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,03
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2024 65,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee 0,14 %
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BAKERSTEEL GLB Electrum Fund A EUR
6,73%
7,03%
4,49%
26,46%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
13,06%
17,21%
103,85%
29,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
9,04%
12,55%
71,74%
25,21%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Invesco Global Clean Energ UCITS ETF Acc
-13,78%
-26,96%
-50,11%
25,62%
ETF Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
13,18%
17,86%
103,87%
29,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR