Scheda identificativa
- Società di gestione
- IPConcept (Luxemburg) S.A.
- Gestione per delega
- Baker Steel Capital Managers L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Metals & Mining Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Burridge, Trevor Steel
NAV
25/04/2025
190,30 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,35 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -6,69 % | -6,55 % |
| Perf. YTD | -2,98 % | -5,43 % |
| Perf. 1 anno | -4,04 % | -7,42 % |
| Perf. 3 anni | -16,69 % | -6,29 % |
| Perf. 5 anni | 54,54 % | 76,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,58 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | -6,85 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 0,59 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,21 % | -1,20 % |
| Volatilità | 26,97 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 221 | 2 | |
| 3 mesi | 117 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 130 / 219 | 3 | |
| YTD | 109 / 221 | 2 | |
| 1 anno | 48 / 216 | 1 | |
| 3 anni | 104 / 141 | 3 | |
| 5 anni | 62 / 107 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,97 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,30 % | Scarso | |
| DSR | 19,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 60,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,17 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bakersteel Global Electrum Fund A EUR |
|
-2,98%
|
-4,04%
|
-16,69%
|
26,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-5,62%
|
15,93%
|
55,90%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF |
|
-11,67%
|
-17,52%
|
12,02%
|
27,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco I EUR |
|
-5,27%
|
-6,98%
|
-19,70%
|
17,59% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-13,77%
|
-12,59%
|
-8,86%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR