Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -1,02 % 0,22 %
Perf. YTD 4,52 % 1,13 %
Perf. 1 anno 6,48 % 1,79 %
Perf. 3 anni 22,87 % 1,12 %
Perf. 5 anni 15,63 % 2,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,49 % 1,46 %
Perf. 2022 8,26 % -7,64 %
Perf. 2021 8,30 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,16 % 0,01 %
Volatilità 7,47 % 6,54 %
Sharpe ratio 0,77 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 146 1
3 mesi 7 / 145 1
6 mesi 121 / 139 4
YTD 10 / 145 1
1 anno 14 / 133 1
3 anni 7 / 119 1
5 anni 9 / 96 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,47 %
Buono
Max drawdown -11,83 %
Buono
DSR 5,13 %
Buono
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -1,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 1,13
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 271,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
4,52%
6,48%
22,87%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,76%
13,81%
29,26%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
5,18%
12,33%
30,07%
7,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,92%
4,96%
2,49%
7,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
5,40%
13,11%
24,71%
7,06%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,17%
8,27%
15,59%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index