Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,43 %
Perf. 4 settimane 2,86 % 0,61 %
Perf. YTD 1,61 % 0,35 %
Perf. 1 anno 12,46 % 7,08 %
Perf. 3 anni 26,34 % 3,79 %
Perf. 5 anni 23,07 % 3,85 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,99 % 7,50 %
Perf. 2023 1,49 % 1,82 %
Perf. 2022 8,26 % -7,55 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,16 % 0,39 %
Volatilità 7,66 % 6,73 %
Sharpe ratio 0,63 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 156 1
3 mesi 6 / 153 1
6 mesi 47 / 152 2
YTD 12 / 149 1
1 anno 12 / 149 1
3 anni 7 / 122 1
5 anni 9 / 106 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,66 %
Buono
Max drawdown -11,83 %
Buono
DSR 5,24 %
Buono
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -1,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Eccellente
Information ratio 0,88
Buono
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 239,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
1,61%
12,46%
26,34%
7,66%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
1,36%
15,21%
32,61%
7,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Mortgage Income A2
1,36%
15,21%
32,61%
7,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
0,04%
8,75%
4,67%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD
0,53%
7,95%
3,88%
7,85%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-1,05%
8,36%
15,49%
7,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index