Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,59 %
Perf. 4 settimane 1,26 % -1,51 %
Perf. YTD 4,95 % 0,16 %
Perf. 1 anno 8,50 % 1,62 %
Perf. 3 anni 22,79 % -0,50 %
Perf. 5 anni 15,15 % 1,08 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,49 % 1,44 %
Perf. 2022 8,26 % -7,64 %
Perf. 2021 8,30 % 5,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,62 % -0,18 %
Volatilità 7,47 % 6,49 %
Sharpe ratio 0,59 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 93 / 145 3
3 mesi 12 / 144 1
6 mesi 133 / 137 4
YTD 12 / 144 1
1 anno 19 / 131 1
3 anni 7 / 119 1
5 anni 12 / 95 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,47 %
Buono
Max drawdown -11,83 %
Buono
DSR 5,20 %
Buono
Beta bear 0,56
Eccellente
VAR 95 -1,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Eccellente
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 258,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
4,95%
8,50%
22,79%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
7,00%
15,61%
29,64%
7,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
5,38%
13,89%
30,30%
7,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,37%
5,80%
1,22%
7,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
5,16%
14,30%
24,33%
7,06%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
2,60%
8,72%
13,90%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index