Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,61 %
Perf. 4 settimane 5,54 % 2,95 %
Perf. YTD 17,47 % 8,38 %
Perf. 1 anno 38,73 % 19,89 %
Perf. 3 anni 52,62 % 19,06 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 19,81 % 14,19 %
Perf. 2022 -8,71 % -16,42 %
Perf. 2021 35,09 % 23,22 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 16,62 % 6,49 %
Volatilità 13,75 % 11,69 %
Sharpe ratio 1,13 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 302 / 1916 1
3 mesi 73 / 1904 1
6 mesi 64 / 1872 1
YTD 85 / 1914 1
1 anno 215 / 1780 1
3 anni 20 / 1291 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,75 %
Medio
Max drawdown -14,91 %
Eccellente
DSR 8,85 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,25 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,13
Eccellente
Information ratio 0,98
Buono
Sortino 1,75
Eccellente
Omega 1,47
Eccellente
Calmar ratio 1,03
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 222,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 119,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
17,47%
38,73%
52,62%
13,75%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc
21,31%
47,52%
66,59%
13,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
11,96%
30,72%
42,37%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
10,87%
28,86%
39,89%
13,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR