Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Vulcan Value Partners LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500NTR and the Russell 1000 Value Net indices
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
23/06/2025
248,77 USD
= 216,85 EUR
23/06/2025
Performance
| Perf. 23/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,06 % | 1,00 % |
| Perf. 4 settimane | 1,38 % | 1,97 % |
| Perf. YTD | -8,05 % | -6,78 % |
| Perf. 1 anno | 1,79 % | 2,56 % |
| Perf. 3 anni | 48,67 % | 41,28 % |
| Perf. 5 anni | 46,16 % | 76,94 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,63 % | 26,70 % |
| Perf. 2023 | 35,71 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -35,66 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,58 % | 9,58 % |
| Volatilità | 20,04 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 497 / 595 | 4 | |
| 3 mesi | 239 / 589 | 2 | |
| 6 mesi | 205 / 576 | 2 | |
| YTD | 192 / 582 | 2 | |
| 1 anno | 263 / 553 | 2 | |
| 3 anni | 141 / 454 | 2 | |
| 5 anni | 329 / 368 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,55 % | Eccellente | |
| DSR | 14,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,36 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/06/2025 | 4,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vulcan Value Equity Fund USD Acc |
|
-8,05%
|
1,79%
|
48,67%
|
20,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-8,50%
|
3,95%
|
77,18%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis |
|
-1,26%
|
6,33%
|
57,83%
|
19,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-5,77%
|
1,67%
|
50,16%
|
19,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fisher IIF US Equity Slct USD 2 |
|
-9,98%
|
-1,11%
|
61,39%
|
20,06% | ||
| ETF | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
2,17%
|
9,47%
|
53,36%
|
17,21% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,92%
|
-1,37%
|
35,78%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR