Serie storica base 100 dal 25/06/2022 al 24/06/2025

Vulcan Value Equity Fund USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 0,03 % 0,49 %
Perf. YTD -7,95 % -6,71 %
Perf. 1 anno 2,51 % 3,10 %
Perf. 3 anni 42,89 % 37,48 %
Perf. 5 anni 50,54 % 80,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 23,63 % 26,70 %
Perf. 2023 35,71 % 18,94 %
Perf. 2022 -35,66 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 10,58 % 9,58 %
Volatilità 20,04 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,39 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 497 / 595 4
3 mesi 239 / 589 2
6 mesi 205 / 576 2
YTD 192 / 582 2
1 anno 263 / 553 2
3 anni 141 / 454 2
5 anni 329 / 368 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,04 %
Pessimo
Max drawdown -21,55 %
Eccellente
DSR 14,20 %
Pessimo
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -4,45 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Medio
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,55
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/06/2025 4,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vulcan Value Equity Fund USD Acc
-7,95%
2,51%
42,89%
20,04%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,82%
7,06%
70,47%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis
-1,21%
7,84%
55,17%
19,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
-5,76%
2,99%
46,62%
19,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Equity Selection SD 2
-9,79%
0,14%
56,47%
20,06%
ETF UBS MSCI USA Sel Factor Mix USD acc
-6,85%
2,87%
34,13%
15,29%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,59%
-0,21%
32,92%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR