Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,46 %
Perf. 4 settimane -2,20 % -1,18 %
Perf. YTD 3,88 % 2,88 %
Perf. 1 anno 9,52 % 8,02 %
Perf. 3 anni -4,33 % 2,03 %
Perf. 5 anni 3,05 % 14,85 %
Perf. 8 anni 13,74 % 26,09 %
Perf. 10 anni 31,23 % 35,79 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,69 % 7,64 %
Perf. 2022 -14,75 % -12,05 %
Perf. 2021 2,97 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,37 % 1,53 %
Volatilità 6,80 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,24 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 477 / 1684 2
3 mesi 346 / 1666 1
6 mesi 551 / 1638 2
YTD 346 / 1666 1
1 anno 543 / 1598 2
3 anni 1072 / 1303 4
5 anni 865 / 1033 4
8 anni 516 / 663 4
10 anni 362 / 551 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,80 %
Buono
Max drawdown -18,39 %
Scarso
DSR 5,21 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -1,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino -0,31
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 1.263,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,32 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A
3,88%
9,52%
-4,33%
6,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
2,58%
7,64%
-0,30%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,18%
12,43%
6,12%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market