Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

PGIF U.S Equity Fund USD A Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 4,23 % 4,40 %
Perf. YTD 20,39 % 21,71 %
Perf. 1 anno 38,35 % 36,14 %
Perf. 3 anni 18,85 % 27,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 33,40 % 19,18 %
Perf. 2022 -27,20 % -15,85 %
Perf. 2021 34,38 % 33,32 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 6,52 % 8,99 %
Volatilità 18,72 % 14,37 %
Sharpe ratio 0,24 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 437 / 557 4
3 mesi 435 / 550 4
6 mesi 383 / 537 3
YTD 339 / 526 3
1 anno 76 / 515 1
3 anni 338 / 436 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,72 %
Pessimo
Max drawdown -30,63 %
Pessimo
DSR 13,03 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -4,58 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Pessimo
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino 0,35
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 33,78 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PGIF U.S Equity Fund USD A Acc
20,39%
38,35%
18,85%
18,72%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
27,21%
43,50%
39,17%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher IIF US Equity ESG USD 2
27,60%
44,36%
39,09%
19,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
32,47%
48,46%
24,12%
18,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fisher IIF US Equity ESG USD 2
27,60%
44,36%
39,09%
19,18%
ETF Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc -
31,98%
38,45%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
21,93%
33,68%
24,86%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR