Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth NTR*
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Bill Nolin, Tom Rozycki
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
14,13 USD
= 12,48 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,08 % | -1,92 % |
| Perf. 4 settimane | -9,89 % | -9,75 % |
| Perf. YTD | -18,26 % | -16,67 % |
| Perf. 1 anno | -6,27 % | -2,57 % |
| Perf. 3 anni | 17,11 % | 12,34 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,36 % | 27,05 % |
| Perf. 2023 | 33,40 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -27,20 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,63 % | 6,98 % |
| Volatilità | 17,98 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 376 / 574 | 3 | |
| 3 mesi | 402 / 569 | 3 | |
| 6 mesi | 352 / 557 | 3 | |
| YTD | 405 / 569 | 3 | |
| 1 anno | 384 / 531 | 3 | |
| 3 anni | 179 / 441 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,98 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,21 % | Pessimo | |
| DSR | 12,36 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Medio | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 28,99 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF U.S Equity Fund USD A Acc |
|
-18,26%
|
-6,27%
|
17,11%
|
17,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-10,46%
|
6,54%
|
24,82%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-16,34%
|
-9,67%
|
17,24%
|
18,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-18,68%
|
-4,88%
|
14,64%
|
18,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-16,34%
|
-9,67%
|
17,24%
|
18,02% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI USA ESG Leaders Sel I17U |
|
-17,89%
|
-3,95%
|
15,82%
|
15,64% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-17,85%
|
-3,12%
|
8,96%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR