Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

PGIF U.S. Blue Chip Equity USD A Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,76 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 1,92 % 1,23 %
Perf. YTD 11,95 % 10,46 %
Perf. 1 anno 37,80 % 25,71 %
Perf. 3 anni 37,07 % 34,46 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 33,40 % 19,19 %
Perf. 2022 -27,20 % -15,79 %
Perf. 2021 34,38 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,16 % 8,55 %
Volatilità 18,66 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,36 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 284 / 524 3
3 mesi 406 / 520 4
6 mesi 98 / 509 1
YTD 280 / 518 3
1 anno 18 / 497 1
3 anni 270 / 421 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,66 %
Pessimo
Max drawdown -30,63 %
Pessimo
DSR 12,88 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -4,58 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Scarso
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,53
Scarso
Omega 1,19
Scarso
Calmar ratio 0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 31,41 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PGIF U.S. Blue Chip Equity USD A Acc
11,95%
37,80%
37,07%
18,66%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,71%
32,56%
50,65%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher IIF US Equity ESG USD 2
14,05%
37,59%
54,68%
18,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fisher IIF US Equity ESG USD 2
14,05%
37,59%
54,68%
18,82%
ETF JPM IE US Rs En Id Eq ESG UETF USD acc
13,46%
31,19%
50,81%
15,14%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,91%
24,48%
31,56%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR