Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

PGIF U.S Equity Fund USD A Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,60 % 0,48 %
Perf. 4 settimane -1,78 % -1,95 %
Perf. YTD 0,60 % 0,48 %
Perf. 1 anno 27,85 % 27,40 %
Perf. 3 anni 23,44 % 27,93 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,36 % 26,96 %
Perf. 2023 33,40 % 19,09 %
Perf. 2022 -27,20 % -15,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,06 % 8,38 %
Volatilità 18,64 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,26 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 276 / 529 3
3 mesi 269 / 527 3
6 mesi 379 / 520 3
YTD 284 / 497 3
1 anno 284 / 497 3
3 anni 276 / 415 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,64 %
Pessimo
Max drawdown -27,25 %
Pessimo
DSR 12,66 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -4,58 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,38
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 35,68 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PGIF U.S Equity Fund USD A Acc
0,60%
27,85%
23,44%
18,64%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher IIF US Equity ESG USD 2
2,02%
37,08%
42,11%
19,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
2,75%
41,34%
28,58%
18,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fisher IIF US Equity ESG USD 2
2,02%
37,08%
42,11%
19,04%
ETF FirstTrustVestNasdaq100 Mod Buf ETF 09A -
0,89%
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR