Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- Bank Julius Bär & Co AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Daniel Obradovic, Mathias Rieben
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
323,67 USD
= 277,47 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 2,16 % | 1,80 % |
| Perf. YTD | -4,85 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | -2,99 % | 2,95 % |
| Perf. 3 anni | 42,46 % | 27,28 % |
| Perf. 5 anni | 71,21 % | 49,84 % |
| Perf. 8 anni | 147,39 % | 76,74 % |
| Perf. 10 anni | 167,60 % | 89,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,85 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 27,07 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -22,21 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,68 % | 9,21 % |
| Volatilità | 16,36 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 873 / 2118 | 2 | |
| 3 mesi | 1012 / 2108 | 2 | |
| 6 mesi | 1547 / 2089 | 3 | |
| YTD | 1552 / 2089 | 3 | |
| 1 anno | 1769 / 2037 | 4 | |
| 3 anni | 163 / 1658 | 1 | |
| 5 anni | 335 / 1232 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 738 | 1 | |
| 10 anni | 46 / 581 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,53 % | Scarso | |
| DSR | 11,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,49 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 498,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,92 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Julius Baer Global Excellence Eq K |
|
-4,85%
|
-2,99%
|
42,46%
|
16,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,33%
|
10,91%
|
80,36%
|
15,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
10,34%
|
19,42%
|
57,20%
|
15,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-2,39%
|
10,44%
|
37,40%
|
16,40% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ETF JPY |
|
-3,94%
|
3,48%
|
8,63%
|
10,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR