Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Julius Baer Global Excellence Eq K
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 2,64 % 2,05 %
Perf. YTD -4,44 % -0,99 %
Perf. 1 anno -2,66 % 2,83 %
Perf. 3 anni 43,08 % 27,60 %
Perf. 5 anni 72,56 % 50,60 %
Perf. 8 anni 148,46 % 77,17 %
Perf. 10 anni 163,50 % 87,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,85 % 16,60 %
Perf. 2023 27,07 % 14,15 %
Perf. 2022 -22,21 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 14,68 % 9,21 %
Volatilità 16,36 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,73 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 872 / 2117 2
3 mesi 1010 / 2107 2
6 mesi 1547 / 2089 3
YTD 1552 / 2089 3
1 anno 1770 / 2037 4
3 anni 163 / 1657 1
5 anni 335 / 1231 2
8 anni 31 / 738 1
10 anni 46 / 581 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,36 %
Pessimo
Max drawdown -22,53 %
Scarso
DSR 11,56 %
Scarso
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -3,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,03
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 500,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,92 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Global Excellence Eq K
-4,44%
-2,66%
43,08%
16,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
3,89%
11,52%
81,34%
15,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR
10,05%
18,76%
56,80%
15,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-2,39%
10,44%
37,40%
16,40%
ETF iShares Global Aerospace & Defence ETF -
28,64%
40,92%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR