Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

JPM IF US Select Equity A Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 5,62 % 4,40 %
Perf. YTD 26,24 % 21,71 %
Perf. 1 anno 39,54 % 36,14 %
Perf. 3 anni 36,29 % 27,96 %
Perf. 5 anni 111,38 % 87,96 %
Perf. 8 anni 196,95 % 164,97 %
Perf. 10 anni 269,22 % 230,22 %
Perf. annue
Perf. 2023 22,53 % 19,18 %
Perf. 2022 -17,41 % -15,85 %
Perf. 2021 38,16 % 33,32 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 10,63 % 8,99 %
Volatilità 14,02 % 14,37 %
Sharpe ratio 0,62 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 278 / 557 2
3 mesi 387 / 550 3
6 mesi 225 / 537 2
YTD 234 / 526 2
1 anno 253 / 515 2
3 anni 179 / 436 2
5 anni 35 / 346 1
8 anni 53 / 257 1
10 anni 51 / 210 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,02 %
Eccellente
Max drawdown -18,58 %
Medio
DSR 9,51 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Eccellente
VAR 95 -3,27 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Buono
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,91
Buono
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 838,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF US Select Equity A Acc USD
26,24%
39,54%
36,29%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
27,21%
43,50%
39,17%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
31,28%
44,69%
48,31%
14,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
27,96%
43,93%
40,04%
14,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
26,60%
40,00%
42,67%
14,10%
ETF Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR
26,65%
41,95%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
21,93%
33,68%
24,86%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR