Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,72 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,09 % -1,59 %
Perf. YTD 2,23 % 2,45 %
Perf. 1 anno -8,62 % 7,57 %
Perf. 3 anni -12,19 % 1,61 %
Perf. 5 anni -0,53 % 14,38 %
Perf. 8 anni 6,13 % 25,56 %
Perf. 10 anni 32,67 % 35,23 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,77 % 7,64 %
Perf. 2022 -13,10 % -12,05 %
Perf. 2021 3,87 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,32 % 1,53 %
Volatilità 6,99 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,80 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1647 / 1684 4
3 mesi 1468 / 1666 4
6 mesi 1618 / 1638 4
YTD 1468 / 1666 4
1 anno 1586 / 1598 4
3 anni 1255 / 1303 4
5 anni 933 / 1033 4
8 anni 584 / 663 4
10 anni 329 / 551 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,99 %
Buono
Max drawdown -16,88 %
Medio
DSR 5,36 %
Medio
Beta bear 0,03
Eccellente
VAR 95 -1,59 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,80
Pessimo
Information ratio -0,88
Scarso
Sortino -1,04
Pessimo
Omega 0,75
Pessimo
Calmar ratio -0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 406,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 1,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
2,23%
-8,62%
-12,19%
6,99%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
2,58%
7,64%
-0,30%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC -
3,63%
11,18%
4,13%
7,08%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,89%
11,37%
5,85%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market