Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
66,67 USD
= 58,10 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 6,26 % | 2,80 % |
| Perf. 4 settimane | -14,88 % | -5,75 % |
| Perf. YTD | -21,35 % | -9,16 % |
| Perf. 1 anno | 2,96 % | -0,60 % |
| Perf. 3 anni | -5,57 % | 3,34 % |
| Perf. 5 anni | 20,46 % | 36,40 % |
| Perf. 8 anni | 38,17 % | 46,99 % |
| Perf. 10 anni | 68,77 % | 53,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,17 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 21,38 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -41,56 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,46 % | 1,58 % |
| Volatilità | 22,18 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 132 | 4 | |
| 3 mesi | 127 / 132 | 4 | |
| 6 mesi | 48 / 131 | 2 | |
| YTD | 132 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 39 / 126 | 2 | |
| 3 anni | 88 / 116 | 4 | |
| 5 anni | 57 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 31 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 44 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -33,86 % | Pessimo | |
| DSR | 16,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,64 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,67 | Scarso | |
| Sortino | -0,30 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 802,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD |
|
-21,35%
|
2,96%
|
-5,57%
|
22,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-3,44%
|
6,69%
|
9,72%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
-0,66%
|
1,68%
|
36,41%
|
22,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P US Consumer Dis Sel Sect USD Ac |
|
-25,09%
|
2,79%
|
6,70%
|
22,03% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-20,53%
|
3,99%
|
-3,57%
|
22,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR