Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Dis
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % 0,59 %
Perf. 4 settimane -3,43 % -3,55 %
Perf. YTD -0,37 % -3,50 %
Perf. 1 anno -1,51 % 1,61 %
Perf. 3 anni 4,77 % 5,09 %
Perf. 5 anni 27,68 % 23,44 %
Perf. 8 anni 11,62 % 19,41 %
Perf. 10 anni 15,81 % 19,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 -0,83 % 8,18 %
Perf. 2023 7,04 % 7,64 %
Perf. 2022 -3,08 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,17 % 2,04 %
Volatilità 7,41 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,06 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 325 / 1844 1
3 mesi 105 / 1838 1
6 mesi 866 / 1806 2
YTD 115 / 1838 1
1 anno 661 / 1763 2
3 anni 438 / 1491 2
5 anni 417 / 1209 2
8 anni 485 / 751 3
10 anni 319 / 611 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,41 %
Medio
Max drawdown -8,02 %
Eccellente
DSR 5,46 %
Buono
Beta bear 0,47
Buono
VAR 95 -1,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Buono
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,08
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 68,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Dis
-0,37%
-1,51%
4,77%
7,41%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,62%
1,99%
31,52%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
0,05%
11,45%
23,95%
7,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
-5,15%
0,72%
9,55%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,39%
15,12%
37,17%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market