Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2016-09-23) John Strommen(2022-12-09) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
3.804,52 USD
= 3.330,58 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,68 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 3,77 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | -8,86 % | -13,36 % |
| Perf. 1 anno | 6,22 % | -3,21 % |
| Perf. 3 anni | 32,59 % | 9,86 % |
| Perf. 5 anni | 55,36 % | 43,82 % |
| Perf. 8 anni | 128,02 % | 78,45 % |
| Perf. 10 anni | 162,57 % | 105,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,00 % | 17,52 % |
| Perf. 2023 | 25,10 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -24,80 % | -17,15 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,09 % | 3,09 % |
| Volatilità | 21,54 % | 19,83 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 95 | 1 | |
| YTD | 12 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 49 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,54 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,33 % | Medio | |
| DSR | 15,35 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,71 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 102,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-8,86%
|
6,22%
|
32,59%
|
21,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-12,65%
|
-3,70%
|
32,62%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP US Small Cap Classic USD Acc |
|
-11,33%
|
-1,06%
|
17,32%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-19,79%
|
-14,62%
|
-5,65%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-8,23%
|
3,07%
|
20,65%
|
21,13% | ||
| ETF | FT SMID Rising Dividend Achievers A EUR | - |
-12,72%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-13,40%
|
-1,16%
|
12,84%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR