Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2016-09-23) John Strommen(2022-12-09) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/06/2025
3.858,17 USD
= 3.326,58 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 0,62 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | -8,97 % | -13,10 % |
| Perf. 1 anno | 4,49 % | -2,69 % |
| Perf. 3 anni | 37,15 % | 14,94 % |
| Perf. 5 anni | 58,03 % | 51,44 % |
| Perf. 8 anni | 128,02 % | 77,98 % |
| Perf. 10 anni | 160,66 % | 104,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,00 % | 17,44 % |
| Perf. 2023 | 25,10 % | 12,12 % |
| Perf. 2022 | -24,80 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,09 % | 3,11 % |
| Volatilità | 21,54 % | 19,76 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 94 | 1 | |
| YTD | 12 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 74 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 66 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,54 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,33 % | Medio | |
| DSR | 15,35 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,71 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 138,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 34,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-8,97%
|
4,49%
|
37,15%
|
21,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-12,27%
|
-4,91%
|
35,01%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP US Small Cap Classic USD Acc |
|
-11,05%
|
-0,48%
|
22,08%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-20,38%
|
-15,07%
|
0,05%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-8,62%
|
0,68%
|
29,70%
|
21,13% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF GBP C |
|
-13,99%
|
-1,72%
|
13,19%
|
21,70% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,55%
|
1,01%
|
21,23%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR