Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

iShares North America Eq Idx LU D2
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % 1,06 %
Perf. 4 settimane -0,83 % -0,83 %
Perf. YTD 0,50 % 1,55 %
Perf. 1 anno 33,76 % 29,56 %
Perf. 3 anni 37,59 % 29,08 %
Perf. 5 anni 105,04 % 88,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 32,60 % 26,96 %
Perf. 2023 22,93 % 19,09 %
Perf. 2022 -15,99 % -15,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,05 % 8,38 %
Volatilità 14,29 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,61 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 81 / 529 1
3 mesi 84 / 527 1
6 mesi 58 / 520 1
YTD 150 / 497 2
1 anno 150 / 497 2
3 anni 112 / 415 2
5 anni 81 / 343 1
8 anni 62 / 252 1
10 anni 49 / 211 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,29 %
Eccellente
Max drawdown -17,78 %
Buono
DSR 9,90 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -3,09 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Eccellente
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,88
Eccellente
Omega 1,26
Buono
Calmar ratio 0,48
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,22 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares North America Eq Idx LU D2
0,50%
33,76%
37,59%
14,29%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
1,14%
37,32%
44,60%
14,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
0,72%
35,49%
37,61%
14,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
1,07%
35,94%
39,90%
14,92%
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR