Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- BlackRock (uk)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Countries World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Richard Turnill, Stuart Reeve
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
23,42 USD
= 20,62 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,99 % | 0,63 % |
| Perf. 4 settimane | -7,57 % | -5,25 % |
| Perf. YTD | -11,80 % | -4,93 % |
| Perf. 1 anno | -2,91 % | 2,55 % |
| Perf. 3 anni | 4,92 % | 16,23 % |
| Perf. 5 anni | 43,50 % | 65,30 % |
| Perf. 8 anni | 41,07 % | 55,45 % |
| Perf. 10 anni | 52,57 % | 63,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,77 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 11,31 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -9,56 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,35 % | 6,20 % |
| Volatilità | 11,60 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 125 / 127 | 4 | |
| 3 mesi | 108 / 125 | 4 | |
| 6 mesi | 113 / 124 | 4 | |
| YTD | 116 / 125 | 4 | |
| 1 anno | 105 / 123 | 4 | |
| 3 anni | 77 / 91 | 4 | |
| 5 anni | 58 / 75 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 29 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,60 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,13 % | Scarso | |
| DSR | 8,75 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -2,93 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,09 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/12/2017 | 49,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock Global Equity Income Fund A2 |
|
-11,80%
|
-2,91%
|
4,92%
|
11,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
0,97%
|
13,64%
|
34,64%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
-1,24%
|
4,82%
|
29,41%
|
11,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-3,44%
|
3,64%
|
12,69%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-4,81%
|
7,41%
|
24,38%
|
11,75% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C CHF |
|
-3,16%
|
1,33%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR