Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/07/2025
61,72 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | 1,53 % |
| Perf. YTD | 0,54 % | -2,71 % |
| Perf. 1 anno | 28,96 % | 7,24 % |
| Perf. 3 anni | 27,31 % | 14,97 % |
| Perf. 5 anni | 21,42 % | 30,46 % |
| Perf. 8 anni | 63,71 % | 59,14 % |
| Perf. 10 anni | 98,52 % | 68,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,22 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 20,32 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -42,10 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,25 % | 6,65 % |
| Volatilità | 23,80 % | 13,08 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 131 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 131 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 131 | 1 | |
| YTD | 14 / 131 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 130 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 51 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,80 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,20 % | Pessimo | |
| DSR | 17,51 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,33 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,61 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | 299,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,62 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends E Acc EUR |
|
0,54%
|
28,96%
|
27,31%
|
23,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
5,16%
|
25,56%
|
57,83%
|
20,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
0,94%
|
2,57%
|
39,64%
|
23,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-6,66%
|
0,70%
|
8,06%
|
11,96% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
1,28%
|
30,64%
|
32,15%
|
23,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR