Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- The Capital Strength IndexSM
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/02/2025
31,02 USD
= 30,19 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 4,89 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | 3,59 % | 3,19 % |
| Perf. 1 anno | 17,94 % | 24,87 % |
| Perf. 3 anni | 30,01 % | 40,84 % |
| Perf. 5 anni | 66,23 % | 88,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,89 % | 26,90 % |
| Perf. 2023 | 4,40 % | 19,07 % |
| Perf. 2022 | -4,98 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,35 % | 8,38 % |
| Volatilità | 13,29 % | 14,43 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 470 / 539 | 4 | |
| 3 mesi | 480 / 536 | 4 | |
| 6 mesi | 350 / 528 | 3 | |
| YTD | 439 / 505 | 4 | |
| 1 anno | 439 / 505 | 4 | |
| 3 anni | 331 / 422 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,78 % | Eccellente | |
| DSR | 8,94 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,81 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | 0,34 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/02/2025 | 8,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust Capital Strength A Acc USD |
|
3,59%
|
17,94%
|
30,01%
|
13,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
6,05%
|
33,52%
|
69,69%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
4,94%
|
33,74%
|
58,12%
|
13,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
1,03%
|
21,13%
|
33,78%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
2,68%
|
21,19%
|
31,64%
|
12,67% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
2,31%
|
24,02%
|
38,05%
|
15,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR