Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

UBS MSCI World Soc Res USD dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,51 % 1,80 %
Perf. YTD -5,73 % -1,23 %
Perf. 1 anno 0,20 % 2,95 %
Perf. 3 anni 37,74 % 27,28 %
Perf. 5 anni 72,71 % 49,84 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 23,43 % 16,59 %
Perf. 2023 24,60 % 14,15 %
Perf. 2022 -19,84 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 13,00 % 9,21 %
Volatilità 15,54 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,66 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1308 / 2118 3
3 mesi 792 / 2108 2
6 mesi 1576 / 2089 4
YTD 1580 / 2089 4
1 anno 947 / 2037 2
3 anni 297 / 1658 1
5 anni 236 / 1232 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,54 %
Scarso
Max drawdown -21,47 %
Scarso
DSR 10,91 %
Scarso
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -3,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,93
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,46
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 290,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,19 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,19 %
Commissioni di Gestione 0,22 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI World Soc Res USD dis
-5,73%
0,20%
37,74%
15,54%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
3,33%
10,91%
80,36%
15,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR
10,34%
19,42%
57,20%
15,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global Premier Sust Equities AU
-11,41%
-5,96%
37,16%
15,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR