Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eleva Capital
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Laurent Pommier (2020-09-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/12/2024
97,20 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 2,75 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 6,59 % | 4,30 % |
| Perf. 1 anno | 10,23 % | 6,39 % |
| Perf. 3 anni | -2,50 % | -2,13 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,73 % | 5,95 % |
| Perf. 2022 | -18,28 % | -11,14 % |
| Perf. 2021 | -1,50 % | -0,96 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,39 % | -1,08 % |
| Volatilità | 7,40 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 429 / 448 | 4 | |
| 3 mesi | 70 / 448 | 1 | |
| 6 mesi | 19 / 443 | 1 | |
| YTD | 114 / 432 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 428 | 1 | |
| 3 anni | 187 / 371 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,75 % | Pessimo | |
| DSR | 5,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Buono | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | -0,66 | Buono | |
| Omega | 0,87 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 969 € |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
6,59%
|
10,23%
|
-2,50%
|
7,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,69%
|
10,93%
|
17,66%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Russell Euro Fixed Income Fund B |
|
4,16%
|
7,85%
|
-7,89%
|
7,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Index Euro Agg SRI |
|
3,80%
|
6,54%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,69%
|
10,93%
|
17,66%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index