Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR Index)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- IGNATIEW Yoann; BAILLY Anthony, CAPTIER Henri
NAV
23/04/2025
106,85 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,42 % | 2,03 % |
| Perf. 4 settimane | -6,93 % | -8,36 % |
| Perf. YTD | -1,43 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | 4,65 % | -1,56 % |
| Perf. 3 anni | 9,85 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,68 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 5,16 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -6,60 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,57 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,52 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 381 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 108 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 503 / 2051 | 1 | |
| YTD | 98 / 2078 | 1 | |
| 1 anno | 188 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 923 / 1563 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,52 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,51 % | Medio | |
| DSR | 10,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,05 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,09 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 906,97 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,25 % |
| Spese correnti | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Valor 4Change Global Equity F EUR |
|
-1,43%
|
4,65%
|
9,85%
|
15,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,13%
|
5,93%
|
60,04%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,76%
|
0,47%
|
35,04%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,76%
|
0,47%
|
35,04%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,45%
|
-1,04%
|
12,52%
|
14,89% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI ACWld Sc UCITS ETF 1C |
|
-12,77%
|
1,88%
|
19,94%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR