Serie storica base 100 dal 06/08/2022 al 05/08/2025

Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 05/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,98 % 2,15 %
Perf. YTD -5,18 % -3,39 %
Perf. 1 anno 8,36 % 13,49 %
Perf. 3 anni 16,15 % 30,18 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,63 % 26,69 %
Perf. 2023 9,39 % 18,94 %
Perf. 2022 -6,38 % -15,69 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,37 % 10,01 %
Volatilità 15,29 % 14,59 %
Sharpe ratio 0,16 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 473 / 602 4
3 mesi 509 / 598 4
6 mesi 473 / 591 4
YTD 415 / 584 3
1 anno 457 / 560 4
3 anni 397 / 478 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,29 %
Buono
Max drawdown -21,15 %
Eccellente
DSR 11,33 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,24 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -1,06
Pessimo
Sortino 0,22
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/08/2025 701,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -28,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
-5,18%
8,36%
16,15%
15,29%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-2,23%
13,50%
38,70%
15,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-4,21%
15,37%
40,83%
16,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity S&P 500 Index Fund P
-3,14%
16,41%
38,99%
15,67%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-6,02%
8,09%
26,56%
15,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR