Serie storica base 100 dal 19/04/2022 al 18/04/2025

Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 18/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -10,41 % -10,44 %
Perf. YTD -14,74 % -16,94 %
Perf. 1 anno -2,69 % -1,81 %
Perf. 3 anni 4,60 % 12,00 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,63 % 27,05 %
Perf. 2023 9,39 % 19,12 %
Perf. 2022 -6,38 % -15,71 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,62 % 6,98 %
Volatilità 15,05 % 14,33 %
Sharpe ratio 0,20 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 80 / 574 1
3 mesi 58 / 569 1
6 mesi 196 / 557 2
YTD 64 / 569 1
1 anno 296 / 531 3
3 anni 301 / 441 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,05 %
Buono
Max drawdown -15,08 %
Eccellente
DSR 10,36 %
Eccellente
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -3,52 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Scarso
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,29
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2025 972,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 35,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
-14,74%
-2,69%
4,60%
15,05%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-10,46%
6,54%
24,82%
16,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-18,34%
-0,70%
22,33%
15,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-17,85%
-3,12%
8,96%
15,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR